0.9131% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 184,125,076.75 | 30,778,571.41 | 21,579,548.48 | 15,629,102.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,151,712,704.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,275,379,296.77 | 718,567,848.66 | 291,399,922.96 | 82,243,488.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.65 | 3.65 | 3.43 | 3.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 64.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 131.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |