主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,167,729.03 | -16,187,463.97 | -5,643,091.51 | -1,554,433.58 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -43,325,643.94 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.30 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 62,056,564.69 | 106,651,406.29 | 135,202,410.11 | 144,041,614.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.74 | 0.81 | 0.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.63 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -25.54 | 0.00 | 0.00 |