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国投瑞银策略回报混合A(013636)

2023-01-30     0.94540.2545%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-7,277,818.195,311,013.79-4,078,305.23-4,222,906.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-3,505,206.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)148,237,127.79156,746,911.53247,333,698.60319,449,469.14
期末单位基金资产净值(元)0.890.911.030.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.940.00