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博道成长智航股票A(013641)

2023-06-06     0.8897-2.1017%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)53,099,252.43-20,930,332.16105,727,018.79-326,235,538.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-292,824,436.04
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,042,293,350.15989,564,977.941,027,333,749.991,230,578,970.33
期末单位基金资产净值(元)0.900.800.800.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-11.81
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-11.18