主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -142,017,860.29 | 6,067,130.60 | -29,356,901.72 | 69,723,367.03 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -114,127,354.93 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 967,782,507.25 | 1,279,425,053.15 | 1,210,302,765.51 | 1,160,923,532.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.81 | 0.90 | 0.89 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.19 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.55 |