0.5439% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 302,371,043.37 | 215,569,930.79 | 200,122,614.79 | 73,033,088.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 807,192,879.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,128,218,017.41 | 12,716,518,730.78 | 15,702,056,101.26 | 14,921,721,931.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |