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富国安福30天滚动持有短债债券发起式C(013664) - 搜狐基金
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C(013664)
2025-02-11
1.0981
0.0000%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 3,601,635.08 | 4,021,887.45 | 5,612,077.66 | 5,218,140.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 659,948,665.05 | 727,400,510.82 | 756,269,137.82 | 741,715,587.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |