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国联安恒泰3个月定开债券(013670)

2024-07-12     1.01690.0197%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)13,943,987.7660,607,935.6113,490,882.4934,002,154.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,009,286.080.0025,432,585.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,116,745.482,264,069,519.182,291,822,468.222,280,089,081.91
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.520.002.21
基金累计净值增长率(%)0.004.630.003.31