0.0197% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 34,002,154.29 | 17,052,347.83 | 65,065,482.56 | 21,368,703.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 25,432,585.28 | 0.00 | -865,453.16 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,280,089,081.91 | 2,759,589,324.21 | 2,749,143,435.27 | 2,808,794,278.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.21 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.31 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |