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长城价值甄选一年持有混合C(013675)

2024-05-29     0.89151.3644%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-373,733.81-806,277.31-1,482,518.10-1,133,296.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,993,488.2814,235,997.7415,299,759.9217,603,960.24
期末单位基金资产净值(元)0.820.750.780.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00