1.2233% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 470,780.81 | 2,495,478.20 | 2,726,559.78 | 2,254,852.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 9,363,842.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 49,938,014.82 | 49,572,498.49 | 11,367,087.44 | 13,672,419.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.41 | 1.48 | 1.33 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 41.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |