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华安安信消费混合C(013686)

2023-01-31     4.4470-0.1347%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-41,406,970.09-32,850,959.81-16,633,255.16-31,213,662.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,043,220,686.291,135,509,567.041,289,335,768.861,067,573,040.44
期末单位基金资产净值(元)4.324.364.804.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00