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华安安信消费混合C(013686)

2023-12-01     4.0440-0.6876%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-10,423,617.001,898,988.04-21,910,261.61-41,406,970.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)475,547,236.44533,622,982.62627,426,593.411,043,220,686.29
期末单位基金资产净值(元)4.214.354.504.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00