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湘财久盛39个月定期开放债券C(013690)

2024-06-07     1.01900.0491%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)147.62581.54152.96150.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00220.400.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,874.5825,726.9625,844.6725,691.71
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.290.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.910.000.00