-0.0777% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 718,421.08 | 2,551,119.52 | 2,586,199.61 | -145,957.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,534,442.07 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 100,055,468.79 | 95,421,812.91 | 100,388,531.18 | 96,118,143.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 0.00 |