1.2531% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 27,482.38 | 142,330.81 | 38,975.99 | 202,796.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 52,325.10 | 0.00 | 142,608.63 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,514,164.99 | 5,200,665.20 | 6,486,223.81 | 6,338,686.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.01 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 4.73 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 5.78 |