0.1123% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 773,629.31 | 3,257,861.94 | 4,277,184.80 | 2,043,275.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,954,276.39 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 53,607,864.61 | 501,611,339.89 | 621,684,089.63 | 752,955,050.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.28 | 1.48 | 1.63 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.22 |