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国联恒利纯债C(013717)

2024-06-12     1.04030.0096%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4,572.6061,627.0519,955.9035,997.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0026,892.280.0075,975.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)534,588.26536,752.691,342,535.062,225,184.49
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.220.002.85
基金累计净值增长率(%)0.006.030.004.64