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信澳景气优选混合A(013721) - 搜狐基金
信澳景气优选混合A(013721)
2025-04-25
0.8633
0.2322%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 9,666,989.40 | -530,461.82 | -8,317,214.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -18,074,054.98 | 0.00 | -35,712,812.35 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.35 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 92,936,987.53 | 80,138,258.74 | 71,031,289.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.92 | 0.80 | 0.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 24.33 | 0.00 | -4.81 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.33 | 0.00 | -29.82 |