行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信澳鑫益债券A(013724)

2024-02-20     0.96490.1661%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,925,660.34-1,622,780.539,959,525.886,244,824.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,483,508.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)554,566,271.70629,650,207.26742,903,253.56247,080,227.92
期末单位基金资产净值(元)0.990.991.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.200.00