0.1174% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -685,439.05 | -3,181,514.10 | -1,475,221.47 | 2,553,947.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,672,777.03 | 0.00 | 26,317,173.08 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.25 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,286,728.35 | 15,386,356.35 | 130,650,744.60 | 134,221,796.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.19 | 1.25 | 1.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.02 | 0.00 | 2.74 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.20 | 0.00 | -2.65 |