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中银证券内需增长混合A(013755)

2024-03-18     0.45401.3845%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-11,579,467.21-8,833,498.97-6,050,881.65219,449.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-83,232,961.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.440.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)81,399,056.6492,356,712.99114,749,303.92128,128,888.95
期末单位基金资产净值(元)0.470.510.600.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-39.760.00