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中银证券内需增长混合A(013755)

2023-02-07     0.6421-0.3260%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-35,281,205.34-14,389,288.86-44,994,970.57-22,210,131.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-41,449,441.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)129,590,566.41140,273,100.15188,328,351.43188,198,875.91
期末单位基金资产净值(元)0.620.650.820.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-16.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-18.040.00