主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -11,579,467.21 | -8,833,498.97 | -6,050,881.65 | 219,449.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -83,232,961.35 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.44 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 81,399,056.64 | 92,356,712.99 | 114,749,303.92 | 128,128,888.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.47 | 0.51 | 0.60 | 0.64 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.08 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -39.76 | 0.00 |