2.6031% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 957,263.05 | 3,376,716.67 | 1,449,102.27 | 700,079.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -7,081,644.90 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,945,426.08 | 18,905,185.13 | 12,340,358.00 | 13,101,665.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.94 | 0.55 | 0.57 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 65.26 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.05 | 0.00 | 0.00 |