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中银证券内需增长混合C(013756)

2024-07-12     0.4155-1.1656%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,569,339.37-5,888,709.70-1,967,999.36-1,393,872.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-20,935,313.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.550.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,398,487.7217,726,188.9420,242,713.8525,075,190.07
期末单位基金资产净值(元)0.450.470.500.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-23.450.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-53.120.000.00