行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰信均衡价值混合C(013758)

2024-05-17     0.64160.2500%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-513,943.52-2,219,144.56-704,551.48-950,694.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,972,899.980.00-2,029,420.47
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.350.00-0.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,638,592.915,612,338.185,881,017.496,837,631.96
期末单位基金资产净值(元)0.630.650.690.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-21.600.00-7.52
基金累计净值增长率(%)0.00-34.630.00-22.89