主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,890,896.91 | 2,473,186.08 | -1,645,762.23 | 5,275,631.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,832,831.16 | 0.00 | 366,543.98 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 27,661,634.31 | 29,827,835.74 | 35,869,424.67 | 39,997,168.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.91 | 0.96 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.18 | 0.00 | 1.46 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.67 | 0.00 | 0.92 |