主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 6,444,039.30 | 21,646,092.29 | 7,487,732.71 | 7,902,923.07 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 38,685,490.91 | 0.00 | 46,746,365.41 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 988,734,663.29 | 847,290,864.11 | 961,572,849.08 | 1,417,958,371.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 2.11 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 4.92 |