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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)

2022-05-16     1.02910.0681%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)4,032,856.262,038,954.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,892,042.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)273,722,263.21306,860,341.27
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.62
基金累计净值增长率(%)0.000.62