0.0093% | 主要财务指标 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,399,924.39 | 5,926,507.66 | 2,829,997.45 | 1,021,266.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,054,568.09 | 0.00 | 4,684,013.05 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 286,836,683.49 | 298,102,317.52 | 360,537,808.66 | 167,315,478.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 2.88 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 3.49 |