-0.0173% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,303,008.93 | 645,018.11 | 556,969.55 | 1,094,674.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 18,120,347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 141,023,867.94 | 160,100,584.77 | 185,627,241.32 | 209,730,635.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |