0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,743,749.61 | 4,243,421.75 | 13,704,833.34 | 4,277,394.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 51,512,382.79 | 0.00 | 35,602,404.80 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.11 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 536,626,650.58 | 548,606,292.54 | 439,985,617.79 | 448,470,314.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.77 | 0.00 | 4.74 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.80 | 0.00 | 9.86 | 0.00 |