-0.0765% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,047,569.36 | 2,380,545.02 | 1,168,408.16 | 1,039,210.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 32,530,135.20 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 222,982,022.53 | 232,061,800.80 | 242,444,636.09 | 281,946,229.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |