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财通资管鸿越3个月滚动持有债券E(013807)

2022-05-23     1.03160.0485%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)261,556.091,452.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,551.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)36,586,404.04763,301.57
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.60
基金累计净值增长率(%)0.000.60