0.0174% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,743,549.29 | 1,401,816.20 | 1,327,710.41 | 1,577,983.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 34,678,642.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 302,913,023.25 | 300,088,720.52 | 310,480,594.39 | 320,270,080.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |