主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,636,921.94 | -12,038,512.93 | -1,895,145.61 | 117,468.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -17,458,619.26 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.23 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 53,719,103.19 | 59,597,710.76 | 60,955,157.52 | 73,356,569.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.77 | 0.77 | 0.83 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -19.52 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -22.66 | 0.00 | 0.00 |