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上银鑫恒混合C(013846)

2024-07-25     0.7385-0.4046%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)5,032.55-2,292.8814,210.874,245.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-178,164.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)431,870.12340,813.56502,183.00157,507.85
期末单位基金资产净值(元)0.780.810.740.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-31.810.00