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大成匠心卓越三年持有混合A(013853)

2024-05-23     1.2258-0.4224%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,764,941.91-3,752,813.2911,006,344.8713,592,572.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)597,002,610.97545,471,165.12567,818,715.36527,583,312.18
期末单位基金资产净值(元)1.161.071.131.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00