0.0275% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 119,046,463.84 | 44,113,049.71 | 34,988,978.22 | 11,125,966.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 298,323,885.98 | 0.00 | 147,823,931.34 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,035,044,930.82 | 4,748,658,376.13 | 3,322,142,635.40 | 1,729,222,707.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.11 | 0.00 | 2.49 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.09 | 0.00 | 6.41 | 0.00 |