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汇安优势企业精选混合A(013867)

2024-07-26     0.53460.7919%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-13,015,918.63-31,118,431.16-127,048,163.69-48,167,847.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-132,726,997.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)282,122,272.69237,810,209.01259,706,919.01283,206,790.23
期末单位基金资产净值(元)0.580.630.660.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-19.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-33.600.00