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汇安优势企业精选混合A(013867)

2024-06-21     0.5978-0.6151%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-31,118,431.16-127,048,163.69-48,167,847.51-55,882,206.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-132,726,997.740.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.340.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)237,810,209.01259,706,919.01283,206,790.23327,291,758.77
期末单位基金资产净值(元)0.630.660.700.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-19.900.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-33.600.000.00