主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -7,062,980.99 | -2,661,142.69 | -3,102,245.71 | -173,894.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -7,397,474.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 14,091,722.42 | 15,479,505.02 | 17,929,594.16 | 21,716,036.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.66 | 0.69 | 0.77 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |