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创金合信物联网主题股票发起A(013869) - 搜狐基金
创金合信物联网主题股票发起A(013869)
2024-11-12
0.7817-0.8624%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -576,235.94 | -3,329,006.11 | -2,958,284.07 | 48,269.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -8,254,449.57 | 0.00 | -7,192,777.97 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.28 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 17,212,179.46 | 16,405,053.38 | 16,874,895.62 | 18,189,245.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.72 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.33 | 0.00 | 6.42 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -32.16 | 0.00 | -28.34 |