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创金合信物联网主题股票发起A(013869)

2024-11-12     0.7817-0.8624%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-576,235.94-3,329,006.11-2,958,284.0748,269.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-8,254,449.570.00-7,192,777.97
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.340.00-0.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,212,179.4616,405,053.3816,874,895.6218,189,245.97
期末单位基金资产净值(元)0.720.680.670.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.330.006.42
基金累计净值增长率(%)0.00-32.160.00-28.34