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圆信永丰中证500指数增强发起A(013878)

2024-02-23     0.75020.3209%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,561,938.27-2,803,091.9197,120.532,629,921.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-14,766,682.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,112,653.6972,547,003.4578,552,437.8885,448,579.27
期末单位基金资产净值(元)0.770.800.840.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-15.820.00