0.2686% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -4,561,938.27 | -2,803,091.91 | 97,120.53 | 2,629,921.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -14,766,682.28 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 67,112,653.69 | 72,547,003.45 | 78,552,437.88 | 85,448,579.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.77 | 0.80 | 0.84 | 0.86 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -15.82 | 0.00 |