0.1735% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 405,321.11 | 233,461.90 | 141,363.44 | 533,630.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 319,824.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,900,873.16 | 2,111,943.48 | 2,091,366.50 | 1,984,274.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.04 | 1.00 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |