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圆信永丰中证500指数增强发起C(013879)

2025-07-14     0.82390.1459%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00485,424.25-249,748.80-30,125.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-5,358,471.180.00-1,365,083.72
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.200.00-0.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0020,855,068.214,072,672.683,635,832.93
期末单位基金资产净值(元)0.000.800.810.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.220.00-4.77
基金累计净值增长率(%)0.00-20.440.00-27.30