主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,969,301.71 | 33,420,226.18 | 3,323,365.97 | 23,398,288.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 212,379,917.61 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 913,959,536.31 | 1,114,313,765.79 | 1,336,792,820.68 | 1,643,411,621.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 0.00 |