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交银启明混合C(013883)

2022-05-20     1.39090.5349%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-11,821,772.791,744,870.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00169,938,534.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.52
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)269,869,620.11600,121,108.30
期末单位基金资产净值(元)1.411.82
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.75
基金累计净值增长率(%)0.002.75