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交银阿尔法核心混合C(013885)

2024-02-29     2.61522.2921%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-7,120,116.18-32,103,456.07-30,003,975.70-12,438,908.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00223,675,425.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)192,753,490.33275,752,322.93325,286,082.69599,247,166.33
期末单位基金资产净值(元)2.783.023.203.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-15.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-22.930.00