0.8735% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,826,019.56 | -3,330,347.78 | 22,922,947.98 | 20,574,030.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 26,129,650.14 | 0.00 | 43,822,430.17 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 3.23 | 0.00 | 2.46 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 36,112,248.53 | 50,860,894.01 | 61,662,612.28 | 75,694,472.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.47 | 3.37 | 3.46 | 3.70 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 28.95 | 0.00 | 23.24 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.54 | 0.00 | -16.61 | 0.00 |