/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
天弘新华沪港深新兴消费A(013888) - 搜狐基金
天弘新华沪港深新兴消费A(013888)
2024-12-11
0.9585-0.6324%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -2,992.66 | -32,704.47 | -55,356.94 | 37,806.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -204,958.59 | 0.00 | -288,526.77 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.24 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 920,642.38 | 706,631.72 | 1,274,966.17 | 911,789.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.05 | 0.00 | -16.97 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -22.48 | 0.00 | -24.04 |