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天弘新华沪港深新兴消费A(013888)

2024-12-11     0.9585-0.6324%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-2,992.66-32,704.47-55,356.9437,806.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-204,958.590.00-288,526.77
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.220.00-0.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)920,642.38706,631.721,274,966.17911,789.65
期末单位基金资产净值(元)0.960.780.770.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.050.00-16.97
基金累计净值增长率(%)0.00-22.480.00-24.04