-1.5613% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,263,860.83 | 24,523,323.03 | 94,571,067.18 | 54,187,345.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 14,889,913.14 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 148,363,496.40 | 175,142,935.17 | 226,971,340.71 | 324,491,570.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.16 | 1.07 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 38.84 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 0.00 |