0.9328% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 41,851,803.22 | 56,151,945.27 | 75,466,089.52 | 24,375,721.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 12,675,053.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 276,088,807.97 | 351,816,057.76 | 423,285,394.16 | 589,007,763.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.12 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |