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德邦港股通成长精选混合A(013897)

2024-07-12     0.61812.5722%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-5,256,181.26-2,710,907.21-232,693.92-654,321.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,815,073.8432,508,920.7435,700,688.3339,342,576.14
期末单位基金资产净值(元)0.640.760.840.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00