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华安众享180天持有期中短债A(013901)

2024-03-28     1.08500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)2,832,748.972,378,450.056,187,479.682,587,006.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,414,287.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)329,268,973.32343,882,569.83345,768,183.92324,947,807.18
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.300.00