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兴业兴睿两年持有期混合C(013911)

2023-05-31     0.9081-0.0880%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-48,213,592.49-90,450,089.20-99,367,726.28-95,644,947.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-96,220,963.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,584,152,566.372,480,923,697.632,487,412,789.912,743,508,970.38
期末单位基金资产净值(元)0.930.900.900.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.82
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.70