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兴业兴睿两年持有期混合C(013911)

2024-04-17     0.74581.4142%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-146,970,409.61-121,808,187.33-85,604,895.54-48,213,592.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-372,088,675.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,842,797,894.172,211,137,215.972,470,376,569.792,584,152,566.37
期末单位基金资产净值(元)0.760.800.890.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-10.830.00