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大成红利优选一年持有混合发起式A(013914)

2024-05-23     0.9059-2.4445%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)133,619.88637,866.55-38,538.04402,230.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,039,321.800.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,374,717.9919,757,931.9720,386,245.5521,695,652.98
期末单位基金资产净值(元)0.920.950.981.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-5.000.000.00