主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -313,763.77 | -284,352.95 | -229,848.88 | -909,042.74 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -870,453.44 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,134,543.86 | 4,221,560.42 | 4,330,123.84 | 6,004,046.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.43 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.09 |