0.1230% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -30,704,703.44 | 2,689,202.40 | -12,655,708.41 | 43,509.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,554,844.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 577,220.51 | 477,850,989.94 | 488,731,293.03 | 193,456,206.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.73 | 1.96 | 1.96 | 2.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.05 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.66 |