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申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918)

2024-05-22     1.69670.1830%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-30,704,703.442,689,202.40-12,655,708.4143,509.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0098,554,844.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)577,220.51477,850,989.94488,731,293.03193,456,206.87
期末单位基金资产净值(元)1.731.961.962.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.05
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-14.66