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兴华创新医疗6个月持有混合发起A(013920)

2024-06-14     0.5377-1.3575%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,857,216.54-7,470,056.79-2,714,869.14-3,477,035.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-9,046,467.950.00-5,878,094.48
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.390.00-0.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,861,831.9015,349,159.7416,483,818.4817,599,350.34
期末单位基金资产净值(元)0.570.660.710.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-23.210.00-12.45
基金累计净值增长率(%)0.00-34.250.00-25.04