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兴华创新医疗6个月持有混合发起C(013921)

2024-05-23     0.5531-1.4082%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-437,626.91-303,008.15-635,533.38-797,046.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,396,272.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,025,661.063,609,868.483,914,303.624,077,871.00
期末单位基金资产净值(元)0.570.650.700.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-12.62
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-25.51