主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -123,540.43 | -4,200,519.48 | -29,173,582.35 | -3,861,952.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -28,151,479.97 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 304,802,542.14 | 338,083,223.70 | 365,728,238.27 | 415,258,267.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.36 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.64 | 0.00 |